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深耕资金集中管理业务 海垦资金归集率再攀新高
时间:2019-04-16 16:41:00 来源:海南农垦报 作者:夏贞吉 李文馨

  海南农垦报海口4月15日讯(记者 夏贞吉 通讯员 李文馨)近日,记者从海垦财务公司获悉,去年以来,该公司紧紧围绕海垦集团“八八”战略,深耕资金集中管理业务,使海垦资金归集率再攀新高。

  据统计,海垦财务公司2018年归集资金日均余额较上年同期增长了28.06%。同时,剔除政策性不可归集资金等,海垦财务公司实现可归集口径资金率达到94.32%,较上年增加5个百分点,再创新高。

  海垦财务公司相关负责人介绍,去年以来,该公司一是严格审批账户,垦区成员单位凡新开立外部银行账户,均需按规定程序报批,严控银行账户总数,避免资金“多头存放”;二是规范考核管理,2019年海垦控股集团将对垦区成员单位的资金集中管理情况实行专项考核,并进行相应奖罚;三是提升服务质量,从账户管理到支付结算,全程提供免费咨询服务和结算零收费,让资金归集成为各单位的“自觉行动”,共同蓄好“海垦资金池”。

  随着海垦资金归集率及归集总额的持续增加,海垦财务公司的资金集中管理工作将迎来更大挑战。下一步,海垦财务公司在保持现有资金水平的基础上,将多措并举推动资金归集工作。一方面继续对海垦集团重点项目、新设立的垦区成员单位开展资金归集;另一方面持续推进垦区成员单位账户授权工作,争取做到资金监控的全面覆盖。

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